Realizar todas as atividades pertinentes a contas a pagar, realizar os controles, fluxo de caixa e operação do sistema interno. Manter o relacionamento com os clientes, efetuar os pagamentos, efetuar o lançamento de notas fiscais de entrada e saída, atuar com montagem de lotes de pagamentos, emitir e controlar os cheques para os pagamentos, atuar com a contabilização de pagamentos de clientes, transmissões bancárias, baixa de boletos, relacionamento com bancos, análise de contas de bancos, controle dos adiantamentos, despesas com viagem e conciliação bancária e contábil, realizar conferência de notas fiscais, lançamento no sistema, lançamento em banco, conferência de pagamentos, atendimento aos clientes e fornecedores, recebimento de malote e arquivo.