• Verificar diariamente as contas a pagar do dia e enviar os cheques via malote para as Instituições Financeira para pagamento, via malote Banco ou motoboy outro Bancos. Verificar se todas as contas a pagar inseridas no sistema contém todas as informações necessárias para pagamento.
• Contatar fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamento. Liberar títulos e AFs via sistema para programação dos pagamentos. Lançar no sistema por centro de custos os valores referentes aos reembolsos de cada filial, para emissões dos cheques para pagamento.
• Emitir semanalmente relatórios de Títulos a Pagar e Caixa Fixo para autorização de pagamento pelo Gerente Financeiro. Emitir semanalmente todos os cheques programados no sistema para pagamento das contas da semana seguinte. Gerar relatório semanal do Detalhamento dos Cheques emitidos para acompanhamento financeiro da diretoria da empresa.
• Lançar em planilha todos os gastos diários da empresa (especificados conforme a necessidade), para fechamento semanal de fluxo de caixa, com o objetivo de controle financeiro da diretoria da empresa. Controle das contas caixinha das Unidades. Lançar no sistema as despesas de viagem de cada gerente de unidade para reembolso e controle da empresa. Gerando títulos no sistema de todas as compras efetuadas sem AFs ou Notas Fiscais, para pagamento e controle da empresa.
• Superior completo ou concluído em áreas afins.

Data de início prevista: 19/08/2020

Tipo de vaga: Tempo Integral, Efetivo/CLT

Salário: R$1.800,00 - R$2.000,00 por mês

Experiência:

• Contas a pagar (Obrigatório)