FOCO ALUGUEL DE CARROS

Resumo:

Responsabilidades:

Atividades:

Conciliação do contas a receber (faturamento, cobrança, depósitos bancários etc) com o razão geral.
Análise/Conciliação do contas a receber com os bancos
Envio de projeção de receitas para o departamento financeiro (fluxo de caixa)
Envio de saldo analítico conciliado através das cartas de circularização dos fornecedores à Auditoria
Controlar os recebíveis em planilha com informações dos contratos de PJ e PF, identificando valores recebidos, bem como emitindo faturas de cobrança, com a finalidade de prestar apoio na monitoração das contas a receber da empresa.
Realização de cobrança de pessoas físicas ou jurídica, através de contato por telefone ou por e-mail, emitindo o boleto ou fatura quando necessário, verificando cobrança no cartão de crédito, conforme repassado pelo comercial, com a finalidade de recuperar valores.
Inserir nos sistemas, emissão das faturas negociadas de acordo com os valores enviadas pelo comercial, bem como informações de multas do setor responsável, para controle e realização de baixa de acordo com os valores recebidos.
Inserir no sistema as cobranças de pendências financeiras, em casos de avaria, sinistro ou multa, com o objetivo de monitorar o recebimento, realizando baixa quando comprovado o pagamento.
Gerar boleto conforme valores negociados com cliente, de acordo com o enviado pelo setor de relacionamento ou definição em contrato, com o objetivo de enviar as informações para pagamento ao cliente.
Realizar estorno de valores para os clientes, de acordo com a necessidade informada pela área comercial.
Monitorar diariamente os valores de caixa de loja através do boletim de caixa, recebido pelas lojas, entrada ou saída, realizando uma conferência dos valores depositados e valores contidos nos relatórios de caixa, monitorando a prestação de contas das lojas de acordo com os valores/limites estabelecidos com justificativas através das notas fiscais.
Inserir cliente no Serasa de acordo com inadimplências, após 2 meses, com o objetivo de realizar o processo de negociação com clientes inadimplentes.
Elaborar relatório semanalmente dos valores recebidos, verificando metas das lojas, comparando recebidos clientes extraindo no sistema e valores depositados pela loja em cash, reportando aos gerentes de área.
Realizar análise do banco de dados de inadimplentes, verificando junto com gestores de loja os pontos do contrato para levantar as informações corretamente, entrando em contato com o cliente, seja pessoa jurídica ou física, para realização de cobrança. .